有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月31日-令和3年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2020年10月30日現在 | 第17期 2021年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,229,135 | 4,189,782 |
| 投資信託受益証券 | 156,188,917 | 162,637,704 |
| 親投資信託受益証券 | 999,602 | 999,602 |
| 流動資産合計 | 162,417,654 | 167,827,088 |
| 資産合計 | 162,417,654 | 167,827,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,978,169 |
| 未払受託者報酬 | 27,335 | 27,160 |
| 未払委託者報酬 | 958,049 | 952,028 |
| その他未払費用 | 2,378 | 2,361 |
| 流動負債合計 | 987,762 | 2,959,718 |
| 負債合計 | 987,762 | 2,959,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,847,427 | 164,847,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,417,535 | 19,943 |
| (分配準備積立金) | 38,889,375 | 40,086,263 |
| 元本等合計 | 161,429,892 | 164,867,370 |
| 純資産合計 | 161,429,892 | 164,867,370 |
| 負債純資産合計 | 162,417,654 | 167,827,088 |
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