有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 令和1年5月7日現在 | 第14期 令和1年10月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,836,852 | 27,193,523 |
| 投資信託受益証券 | 778,760,999 | 757,788,463 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,702 |
| 流動資産合計 | 797,597,752 | 785,981,688 |
| 資産合計 | 797,597,752 | 785,981,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 135,885 | 122,627 |
| 未払委託者報酬 | 4,755,771 | 4,292,253 |
| 未払利息 | 45 | - |
| その他未払費用 | 12,852 | 11,558 |
| 流動負債合計 | 4,904,553 | 4,426,438 |
| 負債合計 | 4,904,553 | 4,426,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 796,087,684 | 788,143,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,394,485 | △6,588,256 |
| (分配準備積立金) | 135,853,951 | 152,037,388 |
| 元本等合計 | 792,693,199 | 781,555,250 |
| 純資産合計 | 792,693,199 | 781,555,250 |
| 負債純資産合計 | 797,597,752 | 785,981,688 |
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