- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年10月31日現在 | 第9期 平成29年 5月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,880,838 | 94,617,713 |
| 投資信託受益証券 | 1,842,017,786 | 1,585,160,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,593 | 1,001,394 |
| 流動資産合計 | 1,910,900,217 | 1,680,779,426 |
| 資産合計 | 1,910,900,217 | 1,680,779,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,888,489 | 9,945,185 |
| 未払解約金 | 8,012,000 | 1,948,012 |
| 未払受託者報酬 | 310,234 | 280,726 |
| 未払委託者報酬 | 10,857,858 | 9,825,151 |
| 未払利息 | 120 | 206 |
| その他未払費用 | 82,147 | 77,416 |
| 流動負債合計 | 21,150,848 | 22,076,696 |
| 負債合計 | 21,150,848 | 22,076,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,489,481 | 1,657,530,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,259,888 | 1,171,773 |
| (分配準備積立金) | 202,616,047 | 188,273,943 |
| 元本等合計 | 1,889,749,369 | 1,658,702,730 |
| 純資産合計 | 1,889,749,369 | 1,658,702,730 |
| 負債純資産合計 | 1,910,900,217 | 1,680,779,426 |
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