有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2021年4月30日現在 | 第18期 2021年11月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,189,782 | 6,093,081 |
| 投資信託受益証券 | 162,637,704 | 154,724,200 |
| 親投資信託受益証券 | 999,602 | 998,304 |
| 流動資産合計 | 167,827,088 | 161,815,585 |
| 資産合計 | 167,827,088 | 161,815,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,978,169 | 944,685 |
| 未払解約金 | - | 2,415,840 |
| 未払受託者報酬 | 27,160 | 27,360 |
| 未払委託者報酬 | 952,028 | 959,400 |
| その他未払費用 | 2,361 | 2,346 |
| 流動負債合計 | 2,959,718 | 4,349,631 |
| 負債合計 | 2,959,718 | 4,349,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,847,427 | 157,447,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,943 | 18,428 |
| (分配準備積立金) | 40,086,263 | 40,300,657 |
| 元本等合計 | 164,867,370 | 157,465,954 |
| 純資産合計 | 164,867,370 | 157,465,954 |
| 負債純資産合計 | 167,827,088 | 161,815,585 |
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