有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月31日-令和2年4月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 令和1年10月30日現在 | 第15期 令和2年4月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,193,523 | 5,991,674 |
| 投資信託受益証券 | 757,788,463 | 156,401,870 |
| 親投資信託受益証券 | 999,702 | 999,602 |
| 流動資産合計 | 785,981,688 | 163,393,146 |
| 資産合計 | 785,981,688 | 163,393,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 122,627 | 91,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,292,253 | 3,195,009 |
| その他未払費用 | 11,558 | 8,381 |
| 流動負債合計 | 4,426,438 | 3,294,627 |
| 負債合計 | 4,426,438 | 3,294,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,143,506 | 173,447,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,588,256 | △13,348,908 |
| (分配準備積立金) | 152,037,388 | 36,851,410 |
| 元本等合計 | 781,555,250 | 160,098,519 |
| 純資産合計 | 781,555,250 | 160,098,519 |
| 負債純資産合計 | 785,981,688 | 163,393,146 |
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