有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成29年10月30日現在 | 第11期 平成30年 5月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,242,138 | 32,095,588 |
| 投資信託受益証券 | 902,771,235 | 896,219,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,996 | 1,000,697 |
| 流動資産合計 | 974,014,369 | 929,316,136 |
| 資産合計 | 974,014,369 | 929,316,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,929,537 | - |
| 未払受託者報酬 | 180,740 | 153,211 |
| 未払委託者報酬 | 6,325,815 | 5,362,538 |
| 未払利息 | 105 | 74 |
| その他未払費用 | 42,432 | 15,257 |
| 流動負債合計 | 8,478,629 | 5,531,080 |
| 負債合計 | 8,478,629 | 5,531,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 964,768,862 | 932,166,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 766,878 | △8,381,028 |
| (分配準備積立金) | 113,227,474 | 121,242,551 |
| 元本等合計 | 965,535,740 | 923,785,056 |
| 純資産合計 | 965,535,740 | 923,785,056 |
| 負債純資産合計 | 974,014,369 | 929,316,136 |
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