有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成30年10月30日現在 | 第13期 令和 1年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,645,931 | 17,836,852 |
| 投資信託受益証券 | 833,174,341 | 778,760,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 | 999,901 |
| 流動資産合計 | 859,820,571 | 797,597,752 |
| 資産合計 | 859,820,571 | 797,597,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 144,655 | 135,885 |
| 未払委託者報酬 | 5,062,967 | 4,755,771 |
| 未払利息 | 59 | 45 |
| その他未払費用 | 14,273 | 12,852 |
| 流動負債合計 | 5,221,954 | 4,904,553 |
| 負債合計 | 5,221,954 | 4,904,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,316,609 | 796,087,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,717,992 | △3,394,485 |
| (分配準備積立金) | 128,544,107 | 135,853,951 |
| 元本等合計 | 854,598,617 | 792,693,199 |
| 純資産合計 | 854,598,617 | 792,693,199 |
| 負債純資産合計 | 859,820,571 | 797,597,752 |
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