有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月28日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成29年 7月27日現在 | 第10期特定期間末 平成30年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,485,567,508 | 2,077,238,293 |
| 社債券 | 72,684,311,400 | 58,608,979,200 |
| その他未収収益 | 17,016,319 | 45,063,881 |
| 流動資産合計 | 75,186,895,227 | 60,731,281,374 |
| 資産合計 | 75,186,895,227 | 60,731,281,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,883,780 | 764,261,389 |
| 未払解約金 | 486,229,947 | 524,756,372 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,353 | 1,804,232 |
| 未払委託者報酬 | 67,411,732 | 60,141,074 |
| 未払利息 | 4,766 | 3,388 |
| その他未払費用 | 399,067 | 159,326 |
| 流動負債合計 | 1,477,951,645 | 1,351,125,781 |
| 負債合計 | 1,477,951,645 | 1,351,125,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,456,915,304 | 89,913,104,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,747,971,722 | △30,532,948,999 |
| (分配準備積立金) | 6,380,930,693 | 6,015,110,205 |
| 元本等合計 | 73,708,943,582 | 59,380,155,593 |
| 純資産合計 | 73,708,943,582 | 59,380,155,593 |
| 負債純資産合計 | 75,186,895,227 | 60,731,281,374 |
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