有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成30年 1月29日現在 | 第11期特定期間末 平成30年 7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,077,238,293 | 1,206,493,091 |
| 社債券 | 58,608,979,200 | 45,335,850,400 |
| 未収入金 | - | 414,794,400 |
| その他未収収益 | 45,063,881 | 10,294,082 |
| 流動資産合計 | 60,731,281,374 | 46,967,431,973 |
| 資産合計 | 60,731,281,374 | 46,967,431,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 764,261,389 | 610,024,828 |
| 未払解約金 | 524,756,372 | 287,684,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,804,232 | 1,252,416 |
| 未払委託者報酬 | 60,141,074 | 41,747,185 |
| 未払利息 | 3,388 | 2,799 |
| その他未払費用 | 159,326 | 118,988 |
| 流動負債合計 | 1,351,125,781 | 940,830,676 |
| 負債合計 | 1,351,125,781 | 940,830,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,913,104,592 | 77,218,332,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,532,948,999 | △31,191,731,432 |
| (分配準備積立金) | 6,015,110,205 | 5,701,996,105 |
| 元本等合計 | 59,380,155,593 | 46,026,601,297 |
| 純資産合計 | 59,380,155,593 | 46,026,601,297 |
| 負債純資産合計 | 60,731,281,374 | 46,967,431,973 |
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