有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/28-2023/07/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月27日現在 | 当期 2023年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 828,103,004 | 946,503,989 |
| 社債券 | 17,368,687,200 | 20,358,201,600 |
| その他未収収益 | 14,265,639 | 4,830,867 |
| 流動資産合計 | 18,211,055,843 | 21,309,536,456 |
| 資産合計 | 18,211,055,843 | 21,309,536,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 182,084,790 | - |
| 未払収益分配金 | 256,029,455 | 234,275,889 |
| 未払解約金 | 7,685,446 | 16,426,332 |
| 未払受託者報酬 | 497,619 | 561,886 |
| 未払委託者報酬 | 16,587,522 | 18,729,627 |
| その他未払費用 | 59,037 | 65,418 |
| 流動負債合計 | 462,943,869 | 270,059,152 |
| 負債合計 | 462,943,869 | 270,059,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,394,822,989 | 48,807,477,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,646,711,015 | △27,767,999,705 |
| (分配準備積立金) | 4,609,953,327 | 4,663,485,144 |
| 元本等合計 | 17,748,111,974 | 21,039,477,304 |
| 純資産合計 | 17,748,111,974 | 21,039,477,304 |
| 負債純資産合計 | 18,211,055,843 | 21,309,536,456 |
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