有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月27日現在 | 当期 令和2年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 827,861,224 | 663,478,182 |
| 社債券 | 27,676,071,600 | 23,566,466,000 |
| その他未収収益 | 20,075,971 | 6,140,229 |
| 流動資産合計 | 28,524,008,795 | 24,236,084,411 |
| 資産合計 | 28,524,008,795 | 24,236,084,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 328,041,306 | 302,243,768 |
| 未払解約金 | 100,835,784 | 57,877,379 |
| 未払受託者報酬 | 792,084 | 598,272 |
| 未払委託者報酬 | 26,403,052 | 19,942,665 |
| その他未払費用 | 82,676 | 66,462 |
| 流動負債合計 | 456,154,902 | 380,728,546 |
| 負債合計 | 456,154,902 | 380,728,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,600,221,428 | 50,373,961,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,532,367,535 | △26,518,605,581 |
| (分配準備積立金) | 5,199,774,894 | 4,973,289,813 |
| 元本等合計 | 28,067,853,893 | 23,855,355,865 |
| 純資産合計 | 28,067,853,893 | 23,855,355,865 |
| 負債純資産合計 | 28,524,008,795 | 24,236,084,411 |
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