有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/30-2024/07/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月29日現在 | 当期 2024年7月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 612,867,607 | 669,469,485 |
| 社債券 | 20,832,633,000 | 20,811,600,000 |
| その他未収収益 | 15,420,295 | 5,625,215 |
| 流動資産合計 | 21,460,920,902 | 21,486,694,700 |
| 資産合計 | 21,460,920,902 | 21,486,694,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 234,795,883 | 238,934,467 |
| 未払解約金 | 38,690,114 | - |
| 未払受託者報酬 | 623,780 | 654,125 |
| 未払委託者報酬 | 20,792,823 | 21,804,580 |
| その他未払費用 | 72,299 | 73,130 |
| 流動負債合計 | 294,974,899 | 261,466,302 |
| 負債合計 | 294,974,899 | 261,466,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,915,808,962 | 47,786,893,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,749,862,959 | △26,561,665,105 |
| (分配準備積立金) | 4,690,811,432 | 4,750,531,547 |
| 元本等合計 | 21,165,946,003 | 21,225,228,398 |
| 純資産合計 | 21,165,946,003 | 21,225,228,398 |
| 負債純資産合計 | 21,460,920,902 | 21,486,694,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
