有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/30-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月29日現在 | 当期 2025年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 669,469,485 | 544,989,738 |
| 社債券 | 20,811,600,000 | 19,863,851,500 |
| 未収入金 | - | 130,411,710 |
| その他未収収益 | 5,625,215 | 16,134,948 |
| 流動資産合計 | 21,486,694,700 | 20,555,387,896 |
| 資産合計 | 21,486,694,700 | 20,555,387,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 238,934,467 | 228,668,597 |
| 未払解約金 | - | 24,826,542 |
| 未払受託者報酬 | 654,125 | 569,319 |
| 未払委託者報酬 | 21,804,580 | 18,977,406 |
| その他未払費用 | 73,130 | 67,026 |
| 流動負債合計 | 261,466,302 | 273,108,890 |
| 負債合計 | 261,466,302 | 273,108,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,786,893,503 | 45,733,719,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,561,665,105 | △25,451,440,578 |
| (分配準備積立金) | 4,750,531,547 | 4,736,809,636 |
| 元本等合計 | 21,225,228,398 | 20,282,279,006 |
| 純資産合計 | 21,225,228,398 | 20,282,279,006 |
| 負債純資産合計 | 21,486,694,700 | 20,555,387,896 |
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