有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月28日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成30年 7月27日現在 | 第12期特定期間末 平成31年 1月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,206,493,091 | 1,173,488,154 |
| 社債券 | 45,335,850,400 | 34,191,967,600 |
| 未収入金 | 414,794,400 | - |
| その他未収収益 | 10,294,082 | 27,635,936 |
| 流動資産合計 | 46,967,431,973 | 35,393,091,690 |
| 資産合計 | 46,967,431,973 | 35,393,091,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 610,024,828 | 538,953,378 |
| 未払解約金 | 287,684,460 | 197,650,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,416 | 993,343 |
| 未払委託者報酬 | 41,747,185 | 33,111,419 |
| 未払利息 | 2,799 | 2,723 |
| その他未払費用 | 118,988 | 98,871 |
| 流動負債合計 | 940,830,676 | 770,810,199 |
| 負債合計 | 940,830,676 | 770,810,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,218,332,729 | 68,221,946,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,191,731,432 | △33,599,665,180 |
| (分配準備積立金) | 5,701,996,105 | 5,552,601,268 |
| 元本等合計 | 46,026,601,297 | 34,622,281,491 |
| 純資産合計 | 46,026,601,297 | 34,622,281,491 |
| 負債純資産合計 | 46,967,431,973 | 35,393,091,690 |
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