有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月29日現在 | 当期 令和2年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 778,982,721 | 827,861,224 |
| 社債券 | 30,389,515,200 | 27,676,071,600 |
| その他未収収益 | 6,768,209 | 20,075,971 |
| 流動資産合計 | 31,175,266,130 | 28,524,008,795 |
| 資産合計 | 31,175,266,130 | 28,524,008,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 359,992,604 | 328,041,306 |
| 未払解約金 | 67,933,152 | 100,835,784 |
| 未払受託者報酬 | 884,613 | 792,084 |
| 未払委託者報酬 | 29,487,079 | 26,403,052 |
| 未払利息 | 1,806 | - |
| その他未払費用 | 91,885 | 82,676 |
| 流動負債合計 | 458,391,139 | 456,154,902 |
| 負債合計 | 458,391,139 | 456,154,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,015,695,705 | 55,600,221,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,298,820,714 | △27,532,367,535 |
| (分配準備積立金) | 5,309,535,534 | 5,199,774,894 |
| 元本等合計 | 30,716,874,991 | 28,067,853,893 |
| 純資産合計 | 30,716,874,991 | 28,067,853,893 |
| 負債純資産合計 | 31,175,266,130 | 28,524,008,795 |
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