有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/28-2023/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月27日現在 | 当期 2023年1月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 665,610,062 | 828,103,004 |
| 社債券 | 18,289,415,200 | 17,368,687,200 |
| その他未収収益 | 4,743,359 | 14,265,639 |
| 流動資産合計 | 18,959,768,621 | 18,211,055,843 |
| 資産合計 | 18,959,768,621 | 18,211,055,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 182,084,790 |
| 未払収益分配金 | 240,864,826 | 256,029,455 |
| 未払解約金 | 49,694,312 | 7,685,446 |
| 未払受託者報酬 | 501,186 | 497,619 |
| 未払委託者報酬 | 16,706,464 | 16,587,522 |
| その他未払費用 | 59,463 | 59,037 |
| 流動負債合計 | 307,826,251 | 462,943,869 |
| 負債合計 | 307,826,251 | 462,943,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,824,546,803 | 43,394,822,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,172,604,433 | △25,646,711,015 |
| (分配準備積立金) | 4,542,695,000 | 4,609,953,327 |
| 元本等合計 | 18,651,942,370 | 17,748,111,974 |
| 純資産合計 | 18,651,942,370 | 17,748,111,974 |
| 負債純資産合計 | 18,959,768,621 | 18,211,055,843 |
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