有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月28日-令和4年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月27日現在 | 当期 2022年7月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,702,336 | 665,610,062 |
| 社債券 | 18,259,615,000 | 18,289,415,200 |
| その他未収収益 | 16,172,828 | 4,743,359 |
| 流動資産合計 | 18,858,490,164 | 18,959,768,621 |
| 資産合計 | 18,858,490,164 | 18,959,768,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,771,311 | 240,864,826 |
| 未払解約金 | 40,469,827 | 49,694,312 |
| 未払受託者報酬 | 559,761 | 501,186 |
| 未払委託者報酬 | 18,658,982 | 16,706,464 |
| その他未払費用 | 66,183 | 59,463 |
| 流動負債合計 | 296,526,064 | 307,826,251 |
| 負債合計 | 296,526,064 | 307,826,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,822,639,889 | 40,824,546,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,260,675,789 | △22,172,604,433 |
| (分配準備積立金) | 4,545,481,040 | 4,542,695,000 |
| 元本等合計 | 18,561,964,100 | 18,651,942,370 |
| 純資産合計 | 18,561,964,100 | 18,651,942,370 |
| 負債純資産合計 | 18,858,490,164 | 18,959,768,621 |
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