有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成28年 9月15日現在 | 第7期特定期間末 平成29年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,078,636,700 | 4,884,458,691 |
| 投資証券 | 129,544,222,898 | 126,920,879,085 |
| 親投資信託受益証券 | 371,036,813 | 371,000,116 |
| 流動資産合計 | 132,993,896,411 | 132,176,337,892 |
| 資産合計 | 132,993,896,411 | 132,176,337,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 930,635,017 | 889,840,783 |
| 未払受託者報酬 | 11,058,897 | 10,665,610 |
| 未払委託者報酬 | 681,965,482 | 657,712,489 |
| 未払利息 | 6,108 | 7,360 |
| その他未払費用 | 2,092,825 | 2,104,649 |
| 流動負債合計 | 1,625,758,329 | 1,560,330,891 |
| 負債合計 | 1,625,758,329 | 1,560,330,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,516,622,341 | 132,417,620,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,148,484,259 | △1,801,613,271 |
| (分配準備積立金) | 3,230,598,172 | 2,712,707,413 |
| 元本等合計 | 131,368,138,082 | 130,616,007,001 |
| 純資産合計 | 131,368,138,082 | 130,616,007,001 |
| 負債純資産合計 | 132,993,896,411 | 132,176,337,892 |
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