有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月15日現在 | 当期 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,041,676,014 | 9,042,300 |
| コール・ローン | 5,318,448,397 | 2,405,973,989 |
| 投資証券 | 52,069,522,240 | 49,803,621,664 |
| 親投資信託受益証券 | 190,202,645 | 190,127,212 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,821,600 |
| 流動資産合計 | 58,619,849,296 | 52,410,586,765 |
| 資産合計 | 58,619,849,296 | 52,410,586,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,619,486,871 | - |
| 未払解約金 | 123,997,980 | 292,797,090 |
| 未払受託者報酬 | 4,702,327 | 4,255,911 |
| 未払委託者報酬 | 289,978,426 | 262,449,218 |
| その他未払費用 | 283,743 | 262,197 |
| 流動負債合計 | 3,038,449,347 | 559,764,416 |
| 負債合計 | 3,038,449,347 | 559,764,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,389,737,436 | 52,450,191,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,191,662,513 | △599,369,611 |
| (分配準備積立金) | 1,613,587,749 | 785,309,873 |
| 元本等合計 | 55,581,399,949 | 51,850,822,349 |
| 純資産合計 | 55,581,399,949 | 51,850,822,349 |
| 負債純資産合計 | 58,619,849,296 | 52,410,586,765 |
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