有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,829 | 104,640 |
| コール・ローン | 5,095,583,919 | 4,963,224,648 |
| 投資証券 | 52,843,113,413 | 50,626,997,431 |
| 親投資信託受益証券 | 190,579,807 | 191,088,975 |
| 派生商品評価勘定 | 2,599,400 | - |
| 流動資産合計 | 58,131,973,368 | 55,781,415,694 |
| 資産合計 | 58,131,973,368 | 55,781,415,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,275,440 |
| 未払収益分配金 | 2,583,073,089 | 1,270,651,954 |
| 未払解約金 | 106,441,218 | 96,726,884 |
| 未払受託者報酬 | 4,682,702 | 4,649,838 |
| 未払委託者報酬 | 288,768,182 | 286,741,341 |
| その他未払費用 | 282,859 | 280,594 |
| 流動負債合計 | 2,983,248,050 | 1,661,326,051 |
| 負債合計 | 2,983,248,050 | 1,661,326,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,661,461,796 | 50,826,078,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,487,263,522 | 3,294,011,451 |
| (分配準備積立金) | 1,347,795,719 | 1,119,084,422 |
| 元本等合計 | 55,148,725,318 | 54,120,089,643 |
| 純資産合計 | 55,148,725,318 | 54,120,089,643 |
| 負債純資産合計 | 58,131,973,368 | 55,781,415,694 |
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