有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成30年 3月15日現在 | 第10期特定期間末 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,972,731,266 | 3,021,088,170 |
| 投資証券 | 99,643,754,494 | 94,695,388,798 |
| 親投資信託受益証券 | 370,743,242 | 370,596,456 |
| 流動資産合計 | 102,987,229,002 | 98,087,073,424 |
| 資産合計 | 102,987,229,002 | 98,087,073,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 219,432,713 | 314,617,287 |
| 未払受託者報酬 | 8,575,473 | 8,389,314 |
| 未払委託者報酬 | 528,820,538 | 517,341,134 |
| 未払利息 | 6,515 | 6,843 |
| その他未払費用 | 508,622 | 503,741 |
| 流動負債合計 | 757,343,861 | 840,858,319 |
| 負債合計 | 757,343,861 | 840,858,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,508,876,648 | 96,887,008,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,278,991,507 | 359,206,894 |
| (分配準備積立金) | 950,756,371 | 2,175,024,492 |
| 元本等合計 | 102,229,885,141 | 97,246,215,105 |
| 純資産合計 | 102,229,885,141 | 97,246,215,105 |
| 負債純資産合計 | 102,987,229,002 | 98,087,073,424 |
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