有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月16日現在 | 当期 令和2年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 891,430,072 |
| コール・ローン | 2,554,892,859 | 4,057,575,507 |
| 投資証券 | 57,879,403,471 | 63,043,269,039 |
| 親投資信託受益証券 | 270,366,369 | 270,339,582 |
| 流動資産合計 | 60,704,662,699 | 68,262,614,200 |
| 資産合計 | 60,704,662,699 | 68,262,614,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,556,722,562 |
| 未払解約金 | 76,546,499 | 382,830,949 |
| 未払受託者報酬 | 6,061,041 | 5,748,770 |
| 未払委託者報酬 | 373,765,662 | 354,508,558 |
| その他未払費用 | 352,864 | 335,430 |
| 流動負債合計 | 456,726,066 | 2,300,146,269 |
| 負債合計 | 456,726,066 | 2,300,146,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,661,689,435 | 62,268,902,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,413,752,802 | 3,693,565,433 |
| (分配準備積立金) | 1,143,830,457 | 2,137,376,720 |
| 元本等合計 | 60,247,936,633 | 65,962,467,931 |
| 純資産合計 | 60,247,936,633 | 65,962,467,931 |
| 負債純資産合計 | 60,704,662,699 | 68,262,614,200 |
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