有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月15日現在 | 当期 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,141 | 1,041,676,014 |
| コール・ローン | 2,117,553,837 | 5,318,448,397 |
| 投資証券 | 51,777,981,012 | 52,069,522,240 |
| 親投資信託受益証券 | 270,286,007 | 190,202,645 |
| 流動資産合計 | 54,165,916,997 | 58,619,849,296 |
| 資産合計 | 54,165,916,997 | 58,619,849,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,619,486,871 |
| 未払解約金 | 65,452,640 | 123,997,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,581,053 | 4,702,327 |
| 未払委託者報酬 | 282,499,519 | 289,978,426 |
| その他未払費用 | 276,725 | 283,743 |
| 流動負債合計 | 352,809,937 | 3,038,449,347 |
| 負債合計 | 352,809,937 | 3,038,449,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,470,727,208 | 52,389,737,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 342,379,852 | 3,191,662,513 |
| (分配準備積立金) | 1,657,321,516 | 1,613,587,749 |
| 元本等合計 | 53,813,107,060 | 55,581,399,949 |
| 純資産合計 | 53,813,107,060 | 55,581,399,949 |
| 負債純資産合計 | 54,165,916,997 | 58,619,849,296 |
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