有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月15日現在 | 当期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 891,430,072 | 3,314,986 |
| コール・ローン | 4,057,575,507 | 6,582,539,962 |
| 投資証券 | 63,043,269,039 | 59,027,536,486 |
| 親投資信託受益証券 | 270,339,582 | 270,339,582 |
| 流動資産合計 | 68,262,614,200 | 65,883,731,016 |
| 資産合計 | 68,262,614,200 | 65,883,731,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,556,722,562 | 4,206,535,709 |
| 未払解約金 | 382,830,949 | 156,679,047 |
| 未払受託者報酬 | 5,748,770 | 5,193,297 |
| 未払委託者報酬 | 354,508,558 | 320,254,270 |
| その他未払費用 | 335,430 | 304,069 |
| 流動負債合計 | 2,300,146,269 | 4,688,966,392 |
| 負債合計 | 2,300,146,269 | 4,688,966,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,268,902,498 | 56,087,142,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,693,565,433 | 5,107,621,837 |
| (分配準備積立金) | 2,137,376,720 | 3,629,495,887 |
| 元本等合計 | 65,962,467,931 | 61,194,764,624 |
| 純資産合計 | 65,962,467,931 | 61,194,764,624 |
| 負債純資産合計 | 68,262,614,200 | 65,883,731,016 |
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