有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成29年 9月15日現在 | 第9期特定期間末 平成30年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,954,215 | - |
| コール・ローン | 3,953,149,452 | 2,972,731,266 |
| 投資証券 | 115,345,208,541 | 99,643,754,494 |
| 親投資信託受益証券 | 370,853,331 | 370,743,242 |
| 流動資産合計 | 119,674,165,539 | 102,987,229,002 |
| 資産合計 | 119,674,165,539 | 102,987,229,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,108,258 | - |
| 未払解約金 | 480,628,189 | 219,432,713 |
| 未払受託者報酬 | 9,859,973 | 8,575,473 |
| 未払委託者報酬 | 608,031,391 | 528,820,538 |
| 未払利息 | 8,820 | 6,515 |
| その他未払費用 | 1,891,076 | 508,622 |
| 流動負債合計 | 1,688,527,707 | 757,343,861 |
| 負債合計 | 1,688,527,707 | 757,343,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,621,651,715 | 104,508,876,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,986,117 | △2,278,991,507 |
| (分配準備積立金) | 3,480,161,401 | 950,756,371 |
| 元本等合計 | 117,985,637,832 | 102,229,885,141 |
| 純資産合計 | 117,985,637,832 | 102,229,885,141 |
| 負債純資産合計 | 119,674,165,539 | 102,987,229,002 |
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