有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月15日現在 | 当期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,314,986 | 89,150 |
| コール・ローン | 6,582,539,962 | 5,304,895,983 |
| 投資証券 | 59,027,536,486 | 54,562,714,863 |
| 親投資信託受益証券 | 270,339,582 | 270,312,794 |
| 流動資産合計 | 65,883,731,016 | 60,138,012,790 |
| 資産合計 | 65,883,731,016 | 60,138,012,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,206,535,709 | 1,370,789,782 |
| 未払解約金 | 156,679,047 | 134,637,951 |
| 未払受託者報酬 | 5,193,297 | 5,025,036 |
| 未払委託者報酬 | 320,254,270 | 309,878,327 |
| その他未払費用 | 304,069 | 298,158 |
| 流動負債合計 | 4,688,966,392 | 1,820,629,254 |
| 負債合計 | 4,688,966,392 | 1,820,629,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,087,142,787 | 54,831,591,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,107,621,837 | 3,485,792,242 |
| (分配準備積立金) | 3,629,495,887 | 2,870,309,269 |
| 元本等合計 | 61,194,764,624 | 58,317,383,536 |
| 純資産合計 | 61,194,764,624 | 58,317,383,536 |
| 負債純資産合計 | 65,883,731,016 | 60,138,012,790 |
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