有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成30年 9月18日現在 | 第11期特定期間末 平成31年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,021,088,170 | 2,875,404,443 |
| 投資証券 | 94,695,388,798 | 86,882,994,394 |
| 親投資信託受益証券 | 370,596,456 | 370,486,367 |
| 流動資産合計 | 98,087,073,424 | 90,128,885,204 |
| 資産合計 | 98,087,073,424 | 90,128,885,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,617,287 | 363,130,499 |
| 未払受託者報酬 | 8,389,314 | 6,801,722 |
| 未払委託者報酬 | 517,341,134 | 419,439,127 |
| 未払利息 | 6,843 | 2,483 |
| その他未払費用 | 503,741 | 398,099 |
| 流動負債合計 | 840,858,319 | 789,771,930 |
| 負債合計 | 840,858,319 | 789,771,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,887,008,211 | 90,122,821,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,206,894 | △783,707,955 |
| (分配準備積立金) | 2,175,024,492 | 1,995,369,966 |
| 元本等合計 | 97,246,215,105 | 89,339,113,274 |
| 純資産合計 | 97,246,215,105 | 89,339,113,274 |
| 負債純資産合計 | 98,087,073,424 | 90,128,885,204 |
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