有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期特定期間末 平成31年 3月15日現在 | 第12期特定期間末 令和 1年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,875,404,443 | 1,909,294,871 |
| 投資証券 | 86,882,994,394 | 82,824,156,101 |
| 親投資信託受益証券 | 370,486,367 | 370,376,278 |
| 流動資産合計 | 90,128,885,204 | 85,103,827,250 |
| 資産合計 | 90,128,885,204 | 85,103,827,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,130,499 | 221,745,624 |
| 未払受託者報酬 | 6,801,722 | 6,852,135 |
| 未払委託者報酬 | 419,439,127 | 422,547,999 |
| 未払利息 | 2,483 | 4,340 |
| その他未払費用 | 398,099 | 403,626 |
| 流動負債合計 | 789,771,930 | 651,553,724 |
| 負債合計 | 789,771,930 | 651,553,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,122,821,229 | 85,037,992,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,707,955 | △585,719,442 |
| (分配準備積立金) | 1,995,369,966 | 3,152,485,354 |
| 元本等合計 | 89,339,113,274 | 84,452,273,526 |
| 純資産合計 | 89,339,113,274 | 84,452,273,526 |
| 負債純資産合計 | 90,128,885,204 | 85,103,827,250 |
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