有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月15日現在 | 当期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,150 | 96,141 |
| コール・ローン | 5,304,895,983 | 2,117,553,837 |
| 投資証券 | 54,562,714,863 | 51,777,981,012 |
| 親投資信託受益証券 | 270,312,794 | 270,286,007 |
| 流動資産合計 | 60,138,012,790 | 54,165,916,997 |
| 資産合計 | 60,138,012,790 | 54,165,916,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,370,789,782 | - |
| 未払解約金 | 134,637,951 | 65,452,640 |
| 未払受託者報酬 | 5,025,036 | 4,581,053 |
| 未払委託者報酬 | 309,878,327 | 282,499,519 |
| その他未払費用 | 298,158 | 276,725 |
| 流動負債合計 | 1,820,629,254 | 352,809,937 |
| 負債合計 | 1,820,629,254 | 352,809,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,831,591,294 | 53,470,727,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,485,792,242 | 342,379,852 |
| (分配準備積立金) | 2,870,309,269 | 1,657,321,516 |
| 元本等合計 | 58,317,383,536 | 53,813,107,060 |
| 純資産合計 | 58,317,383,536 | 53,813,107,060 |
| 負債純資産合計 | 60,138,012,790 | 54,165,916,997 |
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