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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 446,291,512 | 99.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,456,817 | 0.32 |
| 純資産総額 | 447,748,329 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 988,144,994 | 47.39 |
| カナダ | 173,975,071 | 8.34 | |
| ドイツ | 49,359,791 | 2.36 | |
| オランダ | 13,230,518 | 0.63 | |
| スペイン | 5,682,165 | 0.27 | |
| ベルギー | 14,355,022 | 0.68 | |
| イギリス | 6,956,457 | 0.33 | |
| スイス | 126,639,511 | 6.07 | |
| オーストラリア | 73,064,062 | 3.50 | |
| バミューダ諸島 | 10,308,412 | 0.49 | |
| ニュージーランド | 20,956,806 | 1.00 | |
| 香港 | 142,945,495 | 6.85 | |
| シンガポール | 119,798,121 | 5.74 | |
| イスラエル | 38,472,384 | 1.84 | |
| 小計 | 1,783,888,809 | 85.56 | |
| 投資証券 | アメリカ | 174,952,557 | 8.39 |
| オーストラリア | 33,441,628 | 1.60 | |
| 香港 | 20,326,825 | 0.97 | |
| シンガポール | 37,952,508 | 1.82 | |
| 小計 | 266,673,518 | 12.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 34,299,052 | 1.64 |
| 純資産総額 | 2,084,861,379 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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