半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		742,410,528	98.59
	内 日本	742,410,528	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,633,792	1.41
純資産総額		753,044,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		697,274,384	93.92
	内 アメリカ	431,668,970	58.15
	内 カナダ	51,677,434	6.96
	内 スイス	51,130,859	6.89
	内 香港	48,078,898	6.48
	内 シンガポール	32,415,852	4.37
	内 オーストラリア	18,075,890	2.43
	内 ケイマン諸島	11,263,807	1.52
	内 フィンランド	8,382,441	1.13
	内 バミューダ	7,608,062	1.02
	内 ジャージィー	7,187,652	0.97
	内 ドイツ	7,106,772	0.96
	内 デンマーク	6,422,475	0.87
	内 ノルウェー	5,534,588	0.75
	内 ベルギー	5,493,577	0.74
	内 アイルランド	5,227,107	0.70
投資信託受益証券		8,170,902	1.10
	内 シンガポール	8,170,902	1.10
投資証券		30,049,913	4.05
	内 アメリカ	30,049,913	4.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,896,916	0.93
純資産総額		742,392,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。