半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,584,913,935	100.04
	内 日本	1,584,913,935	100.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△675,537	△0.04
純資産総額		1,584,238,398	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,205,752,810	87.91
	内 アメリカ	1,190,412,668	47.45
	内 カナダ	272,120,558	10.85
	内 スイス	186,748,469	7.44
	内 シンガポール	130,579,867	5.20
	内 香港	84,420,840	3.36
	内 ドイツ	67,498,651	2.69
	内 オーストラリア	66,007,178	2.63
	内 バミューダ	43,823,670	1.75
	内 ベルギー	41,278,895	1.65
	内 イスラエル	26,594,303	1.06
	内 フィンランド	25,641,295	1.02
	内 デンマーク	23,246,451	0.93
	内 ノルウェー	17,967,442	0.72
	内 ジャージィー	9,556,995	0.38
	内 スペイン	7,836,625	0.31
	内 ケイマン諸島	7,766,640	0.31
	内 ニュージーランド	4,252,263	0.17
投資信託受益証券		55,945,477	2.23
	内 シンガポール	46,152,089	1.84
	内 オーストラリア	9,793,388	0.39
投資証券		226,585,129	9.03
	内 アメリカ	218,080,129	8.69
	内 香港	8,505,000	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,748,734	0.83
純資産総額		2,509,032,150	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。