- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,806,468,246 | 99.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,850,608 | 0.92 |
| 純資産総額 | 1,823,318,854 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,542,461,543 | 44.39 |
| カナダ | 348,221,532 | 10.02 | |
| ドイツ | 84,437,740 | 2.43 | |
| スペイン | 9,055,650 | 0.26 | |
| ベルギー | 85,375,568 | 2.45 | |
| オーストリア | 33,782,163 | 0.97 | |
| ルクセンブルグ | 59,738,557 | 1.71 | |
| フィンランド | 19,418,990 | 0.55 | |
| スイス | 264,469,342 | 7.61 | |
| ノルウェー | 47,974,807 | 1.38 | |
| ケイマン諸島 | 10,726,894 | 0.30 | |
| オーストラリア | 161,584,230 | 4.65 | |
| バミューダ諸島 | 28,239,457 | 0.81 | |
| 香港 | 98,749,115 | 2.84 | |
| シンガポール | 205,694,297 | 5.91 | |
| イスラエル | 33,621,251 | 0.96 | |
| 小計 | 3,033,551,136 | 87.30 | |
| 投資証券 | アメリカ | 363,475,255 | 10.46 |
| オーストラリア | 21,009,881 | 0.60 | |
| 小計 | 384,485,136 | 11.06 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,589,928 | 1.62 |
| 純資産総額 | 3,474,626,200 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
