有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		703,751,207	99.00
	内 日本	703,751,207	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,078,128	1.00
純資産総額		710,829,335	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		647,824,489	92.06
	内 アメリカ	376,675,090	53.53
	内 カナダ	47,351,305	6.73
	内 シンガポール	44,943,839	6.39
	内 スイス	38,973,609	5.54
	内 香港	38,282,766	5.44
	内 スペイン	27,503,248	3.91
	内 オーストラリア	17,081,945	2.43
	内 アイルランド	11,716,729	1.66
	内 ドイツ	9,768,610	1.39
	内 ケイマン諸島	9,121,592	1.30
	内 デンマーク	7,001,923	0.99
	内 フィンランド	6,381,669	0.91
	内 ベルギー	5,795,871	0.82
	内 ジャージィー	5,717,711	0.81
	内 イギリス	1,508,582	0.21
投資信託受益証券		5,373,409	0.76
	内 シンガポール	5,373,409	0.76
投資証券		15,281,013	2.17
	内 アメリカ	15,281,013	2.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,256,974	5.01
純資産総額		703,735,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。