半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 903,245,934 | 79.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 227,832,783 | 20.14 |
| 純資産総額 | 1,131,078,717 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,156,682,132 | 42.97 |
| カナダ | 275,438,131 | 10.23 | |
| ドイツ | 67,621,208 | 2.51 | |
| スペイン | 6,481,699 | 0.24 | |
| ベルギー | 43,745,967 | 1.62 | |
| オーストリア | 32,747,041 | 1.21 | |
| フィンランド | 17,083,828 | 0.63 | |
| イギリス | 12,635,270 | 0.46 | |
| スイス | 228,218,449 | 8.47 | |
| ノルウェー | 18,868,377 | 0.70 | |
| ケイマン諸島 | 7,968,196 | 0.29 | |
| オーストラリア | 106,959,462 | 3.97 | |
| ニュージーランド | 14,076,914 | 0.52 | |
| 香港 | 46,428,133 | 1.72 | |
| シンガポール | 156,374,821 | 5.81 | |
| イスラエル | 24,206,077 | 0.89 | |
| ジャージー | 8,836,021 | 0.32 | |
| 小計 | 2,224,371,726 | 82.65 | |
| 投資証券 | アメリカ | 199,695,554 | 7.42 |
| オーストラリア | 41,671,942 | 1.54 | |
| 香港 | 30,285,675 | 1.12 | |
| シンガポール | 52,693,877 | 1.95 | |
| 小計 | 324,347,048 | 12.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 142,564,280 | 5.29 |
| 純資産総額 | 2,691,283,054 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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