有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		531,190,839	99.96
	内 日本	531,190,839	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		234,788	0.04
純資産総額		531,425,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		800,374,131	87.40
	内 アメリカ	432,847,386	47.27
	内 カナダ	94,032,840	10.27
	内 スイス	66,416,615	7.25
	内 香港	44,357,368	4.84
	内 シンガポール	34,217,432	3.74
	内 ドイツ	24,344,117	2.66
	内 バミューダ	15,776,567	1.72
	内 ベルギー	15,691,014	1.71
	内 オーストラリア	14,075,529	1.54
	内 ニュージーランド	10,693,447	1.17
	内 アイルランド	10,119,022	1.11
	内 フィンランド	9,581,954	1.05
	内 デンマーク	8,610,906	0.94
	内 イスラエル	8,011,009	0.87
	内 ノルウェー	6,454,261	0.70
	内 スペイン	2,744,184	0.30
	内 ケイマン諸島	2,400,480	0.26
投資信託受益証券		8,466,895	0.92
	内 シンガポール	8,466,895	0.92
投資証券		89,029,712	9.72
	内 アメリカ	89,029,712	9.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,857,463	1.95
純資産総額		915,728,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。