有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,172,657,293	114.57
	内 日本	1,172,657,293	114.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△149,138,951	△14.57
純資産総額		1,023,518,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,635,117,434	89.14
	内 アメリカ	945,561,563	51.55
	内 カナダ	163,688,413	8.92
	内 香港	146,091,579	7.96
	内 スイス	116,016,928	6.33
	内 シンガポール	65,120,994	3.55
	内 バミューダ	31,700,367	1.73
	内 オーストラリア	31,015,093	1.69
	内 ベルギー	22,793,484	1.24
	内 デンマーク	20,072,692	1.09
	内 ドイツ	18,746,900	1.02
	内 アイルランド	18,686,323	1.02
	内 ジャージィー	17,565,068	0.96
	内 フィンランド	16,220,417	0.88
	内 ノルウェー	13,488,979	0.74
	内 スペイン	5,794,526	0.32
	内 ケイマン諸島	2,554,108	0.14
投資信託受益証券		13,607,520	0.74
	内 シンガポール	13,607,520	0.74
投資証券		132,595,556	7.23
	内 アメリカ	130,584,636	7.12
	内 香港	2,010,920	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,908,384	2.88
純資産総額		1,834,228,894	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。