半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		899,430,179	99.77
	内 日本	899,430,179	99.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,118,257	0.23
純資産総額		901,548,436	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		845,815,788	94.04
	内 アメリカ	532,322,172	59.18
	内 シンガポール	55,529,966	6.17
	内 スイス	52,894,098	5.88
	内 カナダ	33,509,589	3.73
	内 香港	32,455,950	3.61
	内 スペイン	26,788,063	2.98
	内 オーストラリア	21,298,807	2.37
	内 ドイツ	21,276,771	2.37
	内 アイルランド	16,751,081	1.86
	内 イギリス	9,483,531	1.05
	内 イタリア	8,658,824	0.96
	内 ジャージィー	7,298,085	0.81
	内 デンマーク	7,204,436	0.80
	内 フィンランド	6,787,225	0.75
	内 ベルギー	6,565,252	0.73
	内 ケイマン諸島	3,555,484	0.40
	内 オランダ	3,436,454	0.38
投資信託受益証券		16,249,701	1.81
	内 シンガポール	16,249,701	1.81
投資証券		13,584,905	1.51
	内 アメリカ	13,584,905	1.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,785,874	2.64
純資産総額		899,436,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。