半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		500,701,663	99.96
	内 日本	500,701,663	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,933	0.04
純資産総額		500,913,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		831,674,144	91.46
	内 アメリカ	476,740,050	52.43
	内 カナダ	79,720,319	8.77
	内 スイス	56,555,268	6.22
	内 香港	51,886,542	5.71
	内 シンガポール	35,992,376	3.96
	内 フィンランド	25,807,885	2.84
	内 オーストラリア	16,875,815	1.86
	内 バミューダ	16,849,817	1.85
	内 ベルギー	13,722,606	1.51
	内 アイルランド	9,997,166	1.10
	内 フランス	9,236,386	1.02
	内 デンマーク	8,888,496	0.98
	内 ジャージィー	8,867,406	0.98
	内 ドイツ	8,478,635	0.93
	内 ノルウェー	6,639,631	0.73
	内 スペイン	3,042,338	0.33
	内 ケイマン諸島	2,373,408	0.26
投資信託受益証券		7,953,746	0.87
	内 シンガポール	7,953,746	0.87
投資証券		56,416,901	6.20
	内 アメリカ	56,416,901	6.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,289,767	1.46
純資産総額		909,334,558	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。