- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 656,909,736 | 98.82 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,791,726 | 1.17 |
| 純資産総額 | 664,701,462 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,112,416,764 | 45.87 |
| カナダ | 208,656,592 | 8.60 | |
| ドイツ | 85,020,763 | 3.50 | |
| スペイン | 6,800,207 | 0.28 | |
| ベルギー | 42,190,485 | 1.74 | |
| オーストリア | 24,977,474 | 1.03 | |
| フィンランド | 27,462,052 | 1.13 | |
| イギリス | 4,503,485 | 0.18 | |
| スイス | 194,415,484 | 8.01 | |
| デンマーク | 25,258,725 | 1.04 | |
| オーストラリア | 81,247,172 | 3.35 | |
| ニュージーランド | 15,707,539 | 0.64 | |
| 香港 | 89,777,219 | 3.70 | |
| シンガポール | 160,322,322 | 6.61 | |
| イスラエル | 22,731,817 | 0.93 | |
| 小計 | 2,101,488,100 | 86.66 | |
| 投資証券 | アメリカ | 164,154,812 | 6.77 |
| オーストラリア | 38,773,275 | 1.59 | |
| 香港 | 25,397,040 | 1.04 | |
| シンガポール | 24,038,494 | 0.99 | |
| 小計 | 252,363,621 | 10.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 70,849,536 | 2.92 |
| 純資産総額 | 2,424,701,257 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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