有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,034,405,710	99.12
	内 日本	1,034,405,710	99.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,148,608	0.88
純資産総額		1,043,554,318	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		936,293,970	90.52
	内 アメリカ	572,400,196	55.34
	内 スイス	77,351,269	7.48
	内 カナダ	75,503,857	7.30
	内 香港	57,486,416	5.56
	内 シンガポール	34,757,387	3.36
	内 オーストラリア	25,695,897	2.48
	内 ドイツ	18,152,728	1.75
	内 ベルギー	12,228,578	1.18
	内 ジャージィー	11,325,875	1.09
	内 バミューダ	11,102,767	1.07
	内 アイルランド	9,761,909	0.94
	内 フィンランド	9,699,130	0.94
	内 デンマーク	7,633,203	0.74
	内 ケイマン諸島	7,482,078	0.72
	内 ノルウェー	5,712,680	0.55
投資信託受益証券		7,828,341	0.76
	内 シンガポール	7,828,341	0.76
投資証券		45,374,883	4.39
	内 アメリカ	45,374,883	4.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,897,247	4.34
純資産総額		1,034,394,441	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。