有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,246,461,003	99.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,744,031	0.22
合計(純資産総額)		1,249,205,034	100.00

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	293,791,321	100.70
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,035,109	△0.70
合計(純資産総額)		291,756,212	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成29年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	54,571,722	3.54
	オランダ	21,459,905	1.39
	デンマーク	22,463,080	1.46
	小計	98,494,707	6.39
社債券	アメリカ	28,302,854	1.84
	カナダ	15,481,017	1.01
	メキシコ	29,321,655	1.90
	ドイツ	135,138,084	8.77
	イタリア	43,496,525	2.82
	フランス	328,088,531	21.30
	オランダ	338,495,102	21.98
	ベルギー	13,575,302	0.88
	オーストリア	44,068,510	2.86
	ルクセンブルグ	28,806,802	1.87
	ポルトガル	28,970,978	1.88
	イギリス	107,842,962	7.00
	スイス	23,672,281	1.54
	スウェーデン	59,469,570	3.86
	ケイマン諸島	36,184,067	2.35
	オーストラリア	88,737,902	5.76
	バミューダ	20,771,548	1.35
	小計	1,370,423,690	88.97
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	71,327,362	4.64
合計(純資産総額)		1,540,245,759	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。