有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,133,040,528	102.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△81,120,592	△2.66
合計(純資産総額)		3,051,919,936	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	200,126,035	101.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2,126,430	△1.07
合計(純資産総額)		197,999,605	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2021年 2月26日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	ドイツ	13,189,185	0.40
	フランス	172,224,625	5.17
	ポルトガル	25,890,700	0.78
	デンマーク	62,369,613	1.87
	小計	273,674,123	8.21
社債券	アメリカ	18,616,176	0.56
	カナダ	20,449,245	0.61
	メキシコ	14,712,768	0.44
	モーリシャス	31,898,906	0.96
	ドイツ	241,992,425	7.26
	イタリア	165,305,155	4.96
	フランス	483,634,371	14.51
	オランダ	760,452,764	22.81
	ベルギー	54,601,391	1.64
	オーストリア	134,732,897	4.04
	ルクセンブルグ	194,591,639	5.84
	イギリス	453,173,712	13.60
	スイス	21,319,062	0.64
	スウェーデン	412,368,975	12.37
	オーストラリア	64,435,514	1.93
	小計	3,072,285,000	92.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△12,773,902	△0.38
合計(純資産総額)		3,333,185,221	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。