有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,224,847,143	98.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	72,029,705	1.68
合計(純資産総額)		4,296,876,848	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	260,985,166	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△206,297	△0.08
合計(純資産総額)		260,778,869	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2019年 8月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	189,967,248	4.23
	オランダ	114,982,149	2.56
	ポルトガル	26,309,126	0.59
	デンマーク	46,071,907	1.03
	小計	377,330,430	8.41
社債券	日本	63,487,421	1.42
	アメリカ	26,331,656	0.59
	カナダ	20,072,607	0.45
	メキシコ	42,736,743	0.95
	ドイツ	525,581,604	11.72
	イタリア	200,194,887	4.46
	フランス	847,208,875	18.89
	オランダ	826,115,655	18.42
	ベルギー	151,522,144	3.38
	オーストリア	174,637,616	3.89
	ルクセンブルグ	288,433,591	6.43
	ポルトガル	38,029,544	0.85
	イギリス	356,910,995	7.96
	スイス	22,169,869	0.49
	スウェーデン	274,155,689	6.11
	オーストラリア	118,945,977	2.65
	小計	3,976,534,873	88.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	131,802,068	2.94
合計(純資産総額)		4,485,667,371	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。