有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,912,853,755	101.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△72,399,592	△1.89
合計(純資産総額)		3,840,454,163	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	232,693,781	100.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△199,997	△0.09
合計(純資産総額)		232,493,784	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2020年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	ドイツ	49,907,073	1.20
	フランス	186,550,984	4.50
	オランダ	78,629,038	1.90
	デンマーク	65,498,953	1.58
	小計	380,586,048	9.18
社債券	アメリカ	17,954,258	0.43
	カナダ	19,606,168	0.47
	メキシコ	42,937,089	1.04
	ドイツ	296,851,967	7.16
	イタリア	185,311,654	4.47
	フランス	659,152,004	15.90
	オランダ	706,570,377	17.04
	ベルギー	105,013,622	2.53
	オーストリア	171,368,180	4.13
	ルクセンブルグ	188,494,082	4.55
	イギリス	690,789,048	16.66
	スイス	21,546,120	0.52
	スウェーデン	392,870,762	9.48
	オーストラリア	160,699,457	3.88
	小計	3,659,164,788	88.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	105,786,787	2.55
合計(純資産総額)		4,145,537,623	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。