有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,298,153,871	101.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△58,731,301	△1.39
合計(純資産総額)		4,239,422,570	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,235,305	100.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△188,554	△0.07
合計(純資産総額)		267,046,751	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成31年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	189,525,461	4.15
	オランダ	114,610,136	2.51
	ポルトガル	26,263,286	0.58
	デンマーク	62,364,745	1.37
	小計	392,763,628	8.60
社債券	日本	58,960,666	1.29
	アメリカ	72,278,924	1.58
	カナダ	51,973,750	1.14
	メキシコ	43,641,010	0.96
	ドイツ	524,236,233	11.48
	イタリア	197,515,350	4.33
	フランス	730,156,044	15.99
	オランダ	904,170,275	19.80
	ベルギー	166,652,522	3.65
	オーストリア	201,594,583	4.42
	ルクセンブルグ	236,507,013	5.18
	ポルトガル	40,433,280	0.89
	イギリス	298,327,992	6.53
	スイス	22,875,807	0.50
	スウェーデン	258,527,306	5.66
	ケイマン諸島	21,489,045	0.47
	オーストラリア	121,993,151	2.67
	小計	3,951,332,951	86.55
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	221,440,437	4.85
合計(純資産総額)		4,565,537,016	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。