有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/08-2025/08/07)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,271,621,001	100.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4,565,776	△0.36
合計(純資産総額)		1,267,055,225	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	151,019,129	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△122,358	△0.08
合計(純資産総額)		150,896,771	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2025年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	127,769,058	8.98
	オランダ	22,867,771	1.61
	ベルギー	17,315,040	1.22
	スウェーデン	26,500,310	1.86
	デンマーク	29,548,213	2.08
	ケイマン諸島	69,955,013	4.92
	小計	293,955,405	20.66
社債券	日本	89,796,940	6.31
	アメリカ	99,208,602	6.97
	カナダ	108,010,045	7.59
	ドイツ	99,364,636	6.98
	イタリア	78,850,870	5.54
	フランス	170,476,880	11.98
	オランダ	170,634,941	11.99
	オーストリア	34,740,165	2.44
	ルクセンブルグ	136,896,727	9.62
	イギリス	96,278,448	6.77
	スウェーデン	17,498,513	1.23
	オーストラリア	13,840,316	0.97
	小計	1,115,597,083	78.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,085,732	0.92
合計(純資産総額)		1,422,638,220	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。