有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/08-2024/02/07)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2024年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,491,468,052	102.11
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△30,822,356	△2.11
合計(純資産総額)		1,460,645,696	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	212,929,184	100.89
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1,885,669	△0.89
合計(純資産総額)		211,043,515	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2024年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	イタリア	29,179,631	1.71
	フランス	160,134,062	9.40
	デンマーク	27,099,852	1.59
	小計	216,413,545	12.70
社債券	日本	44,648,613	2.62
	アメリカ	78,200,995	4.59
	カナダ	21,881,427	1.28
	ドイツ	57,537,462	3.38
	イタリア	132,804,495	7.79
	フランス	227,192,806	13.33
	オランダ	286,604,508	16.82
	スペイン	32,597,760	1.91
	ルクセンブルグ	53,118,285	3.12
	ポルトガル	15,223,062	0.89
	イギリス	419,399,241	24.61
	スウェーデン	25,279,811	1.48
	オーストラリア	14,965,944	0.88
	小計	1,409,454,409	82.70
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	78,484,213	4.60
合計(純資産総額)		1,704,352,167	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。