有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,271,514,635	99.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	36,118,877	0.84
合計(純資産総額)		4,307,633,512	100.00

 
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	244,077,173	100.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△183,699	△0.08
合計(純資産総額)		243,893,474	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(2020年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	ドイツ	97,636,672	2.16
	フランス	200,613,654	4.44
	オランダ	115,286,654	2.55
	ポルトガル	26,713,446	0.59
	デンマーク	64,501,675	1.43
	小計	504,752,101	11.18
社債券	アメリカ	5,860,852	0.13
	カナダ	20,804,722	0.46
	メキシコ	42,692,544	0.95
	ドイツ	450,244,464	9.97
	イタリア	205,421,229	4.55
	フランス	796,737,119	17.64
	オランダ	815,434,911	18.06
	ベルギー	152,963,659	3.39
	オーストリア	175,540,502	3.89
	ルクセンブルグ	274,562,445	6.08
	イギリス	349,811,731	7.75
	スイス	22,616,773	0.50
	スウェーデン	428,721,072	9.49
	オーストラリア	109,237,537	2.42
	小計	3,850,649,560	85.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	160,018,860	3.54
合計(純資産総額)		4,515,420,521	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。