有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

(1)【投資状況】
ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,394,818,154	97.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,834,113	2.36
合計(純資産総額)		2,452,652,267	100.00

ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,653,254	109.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△22,552,860	△9.02
合計(純資産総額)		250,100,394	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

(平成30年 2月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	フランス	105,957,906	3.97
	オランダ	48,569,924	1.82
	デンマーク	36,060,646	1.35
	小計	190,588,476	7.14
社債券	日本	43,162,740	1.62
	アメリカ	76,528,687	2.87
	カナダ	52,945,381	1.98
	メキシコ	47,457,720	1.78
	ドイツ	201,908,196	7.57
	イタリア	60,323,606	2.26
	フランス	448,256,661	16.80
	オランダ	581,874,941	21.81
	ベルギー	13,697,755	0.51
	オーストリア	84,701,265	3.18
	ルクセンブルグ	109,089,743	4.09
	ポルトガル	43,554,765	1.63
	イギリス	167,672,372	6.29
	スイス	22,787,994	0.85
	スウェーデン	124,801,857	4.68
	デンマーク	29,738,858	1.11
	ケイマン諸島	34,766,578	1.30
	オーストラリア	128,431,211	4.81
	小計	2,271,700,330	85.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	205,174,185	7.70
合計(純資産総額)		2,667,462,991	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。